O CFOP diz qual é a operação: compra para revenda, venda com substituição tributária, devolução, bonificação, transferência. Somar os valores e os impostos por CFOP em cada mês é a forma mais rápida de entender o movimento do cliente, conferir a apuração e achar a operação fora do padrão. O relatório faz isso direto dos arquivos digitais já importados.
- 📥SPEDs do mêsEFD ICMS/IPI e, para PIS/COFINS, a EFD-Contribuições.
- 🔢Soma por CFOPRegistros analíticos (C190, D190, C590, cupons e SAT) de cada mês.
- 📊Matriz e gráficoEntradas e saídas separadas, mês a mês e no período.
- ✅ConferênciaICMS igual ao da apuração e Excel para o fechamento.
01O que o relatório mostra
Para cada CFOP, com a descrição e o escopo (estadual, interestadual ou exterior), o relatório soma o valor contábil, a base e o valor do ICMS, a base e o valor do ICMS-ST e o IPI da EFD ICMS/IPI, e o PIS e a COFINS da EFD-Contribuições do mesmo mês.
- Resumo do período de entradas e saídas
- Gráfico do valor contábil mês a mês
- Matriz CFOP × mês com troca do valor exibido
- Detalhe completo de qualquer mês
- Excel com CFOP por mês, totais e matriz
02Por que fecha com a apuração
A soma usa os registros analíticos que a própria escrituração usa para apurar o ICMS. Por isso o ICMS das saídas é o total de débitos e o das entradas o de créditos do E110 — uma diferença aponta documento ou ajuste a revisar.
✓Como a GTAWebTax pode ajudar
Conferência do mês
Usamos o relatório para fechar a apuração e explicar as variações.
Revisão de CFOP
Apontamos operação lançada com CFOP incompatível ou sem o imposto esperado.
Recuperação de créditos
Compras e devoluções sem crédito aparecem rápido na matriz.